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    浙商滬港深混合A(007368)

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    凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

    凈值走勢圖

    開始時間 結束時間

    歷史業績

    累計凈值增長率(%) 截至 --
    最近一周 --
    最近一月 --
    最近三月 --
    最近半年 --
    最近一年 --
    最近三年 --
    今年以來 --
    成立以來 --
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    基金代碼007368基金類型混合型
    基金狀態正常開放(非港股交易日暫停交易)風險評價中風險
    基金經理

    賈騰

    托管銀行招商銀行股份有限公司
    最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期

    2019年6月27日

    投資目標

    本基金把握A股與港股市場互聯互通的投資機會,以基本面分析為立足點,挖掘長期 業績優秀、質地優良的上市公司股票,通過嚴格的風險控制,力爭實現基金資產的長 期穩定增值。

    投資范圍

    本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的股票(包括創業板、中小板以及其他經 中國證監會核準上市股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票 據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、證券 公司短期公司債券、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可 轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、股指期貨、國債期貨、股票期權、貨幣市場 工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的 規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金投資于股票資產的比例為50%-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例不低 于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股票期權、股指期貨和國債期貨合 約需繳納的保證金以后,本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基 金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;股指期 貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定 執行。如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準, 本基金的投資比例會做相應調整。

    業績比較基準恒生指數收益率×75%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×25%
    風險收益特征本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金,但低 于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險收益的產品。本基金將投資于港股通 標的股票,需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差 異帶來的特有風險。


    賈騰

    賈騰先生,復旦大學國際商務碩士,2015年8月加入浙商基金管理有限公司,歷任行業研究員、投資經理,現任智能權益投資部總經理。曾任博時基金管理有限公司行業研究員。

      一、費率結構                
      認、申購、費率單筆購買金額(M)認購費率申購費率
      M<100萬1.20%1.50%
      100萬≤M<300萬0.80%1.00%
      300萬≤M<500萬0.40%0.60%
      M≥500 萬1000/筆1000/筆
      贖回費率持有期限贖回費率
      Y<7日                1.50%
      7≤Y<30日0.75%
      30日≤Y<90日0.50%
      90日≤Y<180日0.50%
      180日≤Y<360日0.25%
      Y≥360日0%
      管理費1.20%/年托管費率0.2%/年

      注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)

       

       

       

       



      序號                  

      代銷機構名稱                   

      客服熱線                  

      1                  

      招商銀行股份有限公司                  

      95555                  

      2                  

      北京雪球基金銷售有限公司                  

      4000-618-518                  

      3                  

      興業銀行股份有限公司   

      95561           

      4                  

      上海陸金所基金銷售有限公司                  

      400-821-9031                  

      5                  

      諾亞正行基金銷售有限公司                  

      400-821-5399                  

      6                  

      上海好買基金銷售有限公司                  

      400-700-9665                  

      7                  

      上海天天基金銷售有限公司                  

      400-181-8188                  

      8                  

      浦領基金銷售有限公司            

      400-012-5899                  

      9                  

      浙江同花順基金銷售有限公司                  

      4008-773-772                  

      10                  

      通華財富(上海)基金銷售有限公司                  

      400-669-5156                  

      11                  

      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司                  

      400-166-1188                  

      12                  

      東方財富證券股份有限公司                  

      95357                  

      13                  

      上?;匣痄N售有限公司                  

      021-65370077                  

      14                  

      珠海盈米基金銷售有限公司                  

      020-89629066                  

      15

      上海利得基金銷售有限公司

      400-921-7755

      16

      上海證券有限責任公司

      4008-918-918

      17

      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

      4000-766-123

      18

      光大證券股份有限公司

      95525、400-888-8788

      19

      廣發證券股份有限公司

      95575

      20

      中國銀河證券股份有限公司

      4008-888-888

      21南京蘇寧基金銷售有限公司95177
      22上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
      23和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
      24京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
      25北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
      26大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
      27玄元保險代理有限公司
      400-0808-8208
      28奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
      29北京匯成基金銷售有限公司
      400-619-9059
      30

      北京唐鼎耀華基金銷售有限公司

      400-819-9868 
      31江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      025-66046166
      32中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
      4008-909-998
      33平安銀行股份有限公司95511
      34民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
      35陽光人壽保險股份有限公司95510
      36北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
      37招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
      38中國人壽保險股份有限公司95519
      39上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
      40騰安基金銷售(深圳)有限公司95017
      41中信建投證券股份有限公司4008888108
      42嘉實財富管理有限公司400-021-8850
      43上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
      44泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
      45安信證券股份有限公司95517
      46北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
      47上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
      48北京中植基金基金銷售有限公司400-8980-618
      49寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺95574
      50濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
      51興業銀行銀銀平臺95561
      52上海攀贏基金銷售有限公司021-68889082
      53上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
      54上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
      55泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388
      56華寶證券股份有限公司400-820-9898
      57深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
      58海通證券股份有限公司95553
      59申萬宏源證券有限公司95523
      60興業證券股份有限公司
      95562
      61麥高證券有限責任公司400-618-3355
      62申萬宏源證券西部有限公司95523
      63上海中歐財富基金銷售有限公司400-100-2666
      64上海中正達廣基金銷售有限公司400-676-7523
      65
      上海大智慧基金銷售有限公司021-20292031
      66武漢市伯嘉基金銷售有限公司400-027-9899
      67E家同業平臺95398
      68南京證券股份有限公司95386
      69國金證券股份有限公司95310
      70
      北京坤元基金銷售有限公司400-649-8989
      71華西證券股份有限公司

      95584

      72中信證券股份有限公司95548
      73中信證券(山東)有限責任公司95548
      74中信證券華南股份有限公司95548
      75中信期貨有限公司400-990-8826

       



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